Betalingen er avvist av banken
Finn faktisk betalingsstatus før du gjenoppretter eller sender et oppdrag på nytt.
En avvist betaling skal undersøkes før den sendes på nytt. Skille mellom sendt forslag, avvist oppdrag og faktisk gjennomført bankutbetaling. Det hindrer at en forsinket statusoppdatering fører til en ekstra betaling.
Sjekk både bank og arbeidsliste
| Status | Hva du bør kontrollere |
|---|---|
| Til godkjenning | Mangler en fullmakt eller godkjenner? |
| Avvist | Finn bankens konkrete årsak |
| Under behandling | Er utfallet fortsatt uavklart? |
| Gjennomført | Finn transaksjonsreferanse og bankbelastning |
| Ukjent i regnskapet | Kontroller banken før nytt betalingsoppdrag |
Årsaken kan være manglende dekning, feil opplysninger eller en teknisk feil. Bruk bankens melding fremfor å gjette. Hvis regnskapssystemet og banken viser forskjellig status, bør dere avklare hvilken banktransaksjon oppdraget tilsvarer.
Et tenkt eksempel
En betaling på 16 000 kroner blir vist som mislykket i arbeidslisten. Banken viser likevel et oppdrag under behandling. Den ansvarlige oppretter ikke et nytt oppdrag før banken bekrefter utfallet. Hvis betalingen faktisk ble avvist, kan opplysningene rettes og betalingen sendes på nytt med kontroll mot originalkravet.
Et klikk på «send på nytt» er ikke en garanti mot dobbeltbetaling. En integrasjon kan ha etterslep, og en tidligere forespørsel kan ha nådd banken selv om svaret ikke kom frem til arbeidsflaten.
Før gjeninnsending
Kontroller mottaker, beløp, referanse og forfall igjen. Avklar om den gamle betalingen er avsluttet eller kansellert. Dokumenter hvem som gjorde kontrollen når beløpet er vesentlig. Varsle leverandøren hvis feilen medfører forsinkelse, og oppgi faktisk status uten å love at penger er mottatt.
Etterpå skal bankbevegelsen kobles til riktig faktura, og det gamle feilede oppdraget må ikke ligge som et nytt betalingsbehov. Ta gjentatte avvisninger opp med bank eller systemleverandør i stedet for å omgå kontrollen manuelt hver gang.
Kilde: Altinn om avstemming.