Regnskap fra Shopify til avstemt oppgjør
Praktisk grunnlag, eksempler og kontrollpunkter for regnskap fra Shopify til avstemt oppgjør.
Et Shopify-oppgjør kan samle flere salg, returer og gebyrer i én bankbetaling. Regnskapet må forklare brutto aktivitet og oppgjør hver for seg. Dagens bankbeløp er ikke automatisk dagens omsetning eller riktig rapporteringsperiode.
Følg referansene gjennom systemene
Knytt ordre, salgsdokument, retur og betalingsoppgjør til etterprøvbare referanser. Finn hvor den enkelte hendelsen registreres og hvem som er ansvarlig ved manglende overføring. Salgsland, avgift og valuta kan gi særskilte vurderinger. Ikke bruk en standard avgiftskode for alle ordre uten å undersøke faktisk leveranse og registreringsforhold.
| Del av grunnlaget | Spørsmål | Kontroll |
|---|---|---|
| Ordre | Er salget levert og dokumentert? | Ingen bokføring bare ut fra et tilbud |
| Refusjon | Hvilket opprinnelig salg gjelder den? | Sporbar korrigering |
| Utbetaling | Hvilke poster er samlet? | Avstemming mot bank og gebyrer |
Eksempel på periodeforskjell
Butikken har salg siste dag i september, men oppgjøret kommer i oktober. Underlaget viser 15 000 kroner i salg, 1 000 i retur og 300 i gebyr, med 13 700 til bank. Registrering av bare bankinnbetalingen i oktober forklarer ikke salgsperioden eller de andre delene. Korrekt tidfesting må vurderes etter de faktiske forholdene og relevante regler.
Hvis integrasjonen overfører både salgsdokumenter og oppgjørsdata, må oppgjøret behandles slik at inntekten ikke registreres på nytt. Ved valuta må riktig beløp og eventuell differanse dokumenteres separat. Tallene er et kontrollcase, ikke en full avgiftsberegning.
Prøv også avvikene
Test en kansellert ordre, en delvis retur og et oppgjør som ikke matcher forventningen. Dokumenter hvordan feil varsles, hvem som retter og hvordan en gjentatt overføring oppdages. Bevar nødvendig grunnlag ved avslutning av abonnement eller system. Veiviseren beskriver kontroll av regnskapsflyten, ikke nåværende funksjoner i en bestemt Shopify-integrasjon. Norske krav, plattformsaldo og virksomhetens faktiske forretningsmodell må vurderes sammen før løsningen settes i ordinær drift.
Kontroller hvem som bærer ansvar ved manuell retting. En korrigering gjort direkte i regnskapet kan senere bli overskrevet eller gjentatt av neste automatiske overføring. Merk slike saker og avklar om rettingen også må skje i kildesystemet. Dette gjør kontrollen forståelig for både butikkansvarlig og den som følger opp regnskapets åpne poster etter månedsslutt.